Cheque Mati-Co

Es un completo sistema de control de cuentas bancarias. Una vez instalado, Cheque Mati-Co se convierte en el centro de operaciones financieras de la empresa, pues consolida los movimientos y saldos totales a la capacidad de imprimir cheques y pólizas de cualquier banco.

 Es ideal para las empresas que requieren llevar sus movimientos bancarios al día.


Funciones Principales

• Maneja un número ilimitado de cuentas de cheques tanto nacionales como extranjeras.
• Permite trabajar los movimientos normales de bancos, como son cheques y depósitos, así como los intereses generados por el banco, cargos y abonos.
• Controla automáticamente los consecutivos de pólizas y números de cheques.
• Actualiza los saldos con cada movimiento.
• Trabaja con cheques postfechados y controla los saldos de movimientos pendientes o en tránsito.
• Imprime cheques de cualquier banco en formatos estándard o en diseños preimpresos, pues las posiciones de impresión se ajustan a cualquier formato, además de pólizas.
• En caso necesario, imprime en los cheques  la leyenda "Para abono en cuenta" del beneficiario (de acuerdo a un límite que define el usuario).
• Calcula los saldos promedio y diarios de cada cuenta de cheques y presenta gráficas de comportamiento semanal de los saldos.
• Permite conciliar el estado de cuentas bancario.
• Localiza movimientos por número o importe, beneficiario o concepto y fecha.
• Cuenta con una póliza para cada movimiento.
• Las cuentas contables permiten asignar las contrapartidas como gastos, pagos y anticipos.
• El catálogo de cuentas puede capturarse y consultarse al momento de trabajar pólizas.
• Los movimientos contables pueden ser integrados por Contabilidad Mati-Co, pues las pólizas de los dos sistemas son 100% compatibles.
• Importa catálogos de Contabilidad, Cheque (otra compañía) y Factura (clientes) de la línea Mati-Co Software

Cheque Mati-Co genera diversos reportes informativos, contables, estadísticos y de análisis de movimientos, así como gráfica de saldos.

Reportes del Sistema

DE BANCOS	DE MOVIMIENTOS	CONTABLES
Estado de cuenta	Cheques cancelados	Pólizas
Saldo promedio	Cheques	Catálogo de cuentas
Movimientos sin conciliar	Depósitos	Auxiliar contable
Movimientos pendientes	Cargos	Póliza sin cuadrar
Diario de movimientos	Abonos

Ventajas

Cuenta con una extensa lista de bancos, para seleccionar o dar de alta el nombre del banco con el que trabaja, ya que le permitirá trabajar cualquier número de cuentas de cheques tanto nacionales como extranjeros.

Podrá trabajar los movimientos normales de bancos como son: cheques y depósitos así como dar de alta los intereses generados o cobrados por el banco, que llamaremos cargos y abonos. Así mismo, llevará automáticamente el control de los consecutivos de pólizas y números de cheques.

Para cada uno de los movimientos que se pueden aplicar a las cuentas de cheques, la información que se presenta en la pantalla de operación puede clasificarse de muy diversas formas: por beneficiario o concepto, por fecha, por número consecutivo, etc., de esta forma la operación del sistema se agiliza de acuerdo a las necesidades del usuario.

La elaboración de cheques postfechados y el control de la aplicación en saldos de movimientos pendientes o en tránsito es una de los aspectos importantes del sistema. Estos movimientos pueden agruparse y visualizarse en una pantalla en la que el usuario puede marcar o desmarcar cada uno de ellos y analizar el comportamiento de sus saldos y tomar decisiones respecto a la liberación o no de sus pagos pendientes.

Ya que las posiciones de impresión se ajustan fácilmente y se conservan en tanto no sean modificadas nuevamente por el usuario, los cheques y pólizas se imprimen en formatos pre-impresos con cualquier diseño. De esta forma, pueden imprimirse cheques de cualquier banco, en formatos estándar o especiales.

Una vez impreso un cheque y/o póliza, para ser modificados o reimpresos, el sistema permite al usuario utilizar una contraseña de acceso especial, como protección a la información.

Con el fin de cumplir con las disposiciones fiscales de nuestro país, en los cheques puede imprimirse la leyenda "Para Abono en cuenta" del beneficiario, en todos los cheques que excedan el importe límite que será definido por el usuario.

Cheque Mati-Co es ideal como auxiliar para el cálculo del componente inflacionario, ya que calcula mensualmente los saldos promedio y diarios de cada cuenta de cheques.

Entre otras características, concilia el estado de cuentas bancario y presenta gráficas del comportamiento semanal de los saldos.

Para facilitar la localización de algún movimiento en específico, el sistema cuenta con una función especial de búsqueda a partir de un dato proporcionado por el usuario: fecha, beneficiario o concepto, número o importe, de inmediato se identificarán todos los registros que tengan el dato indicado.

Los saldos se actualizan al momento en que se registran los movimientos y pueden contabilizarse en la póliza con que cuenta cada movimiento, por lo que el sistema incluye un catálogo de cuentas de tal forma que se asignen las contrapartidas como gastos, pago a clientes, anticipos, compras de materias primas, prestamos, etc. Esto permite analizar al usuario sus egresos al finalizar el mes o en un rango de fechas por él determinado.

La captura del catálogo de cuentas no requiere ser realizarda antes de iniciar la contabilización de los movimientos, ya que los catálogos pueden capturarse y consultarse al trabajar las pólizas, de tal forma que los registros de las cuentas pueden efectuarse al tiempo que se vayan necesitando.

El Catálogo de cuentas de Cheque Mati-Co es totalmente compatible con el catálogo de Contabilidad Mati-Co por lo que la contabilización de movimientos se efectúa de idéntica manera en ambos sistemas.

El sistema permite la importación de catálogos entre nuestros diferentes sistemas, Cheque Mati-Co importa los catálogos de otra compañía (Cheque Mati-Co), de Contabilidad Mati-Co y Catálogo de clientes de Factura Mati-Co . Eliminando de esta manera el duplicar o dar números de cuentas diferentes a cada concepto.

Todos los movimientos contables generados en Cheque Mati-Co pueden ser integrados por el sistema Contabilidad Mati-Co, garantizando confiabilidad en la información contable y evitando una doble captura de pólizas.